Analisi Tecnica Trading, cos’è: guida pratica per principianti

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 Analisi Tecnica dei mercati finanziari: definizione e utilizzo

Entriamo subito nel vivo della nostra guida all’analisi tecnica, partendo dalla definizione di questo tipo di attività.

L’analisi tecnica è un metodo utilizzato dagli investitori per prevedere il probabile movimento futuro del prezzo di un bene finanziario (un titolo azionario, una coppia di valute, etc), basandosi sulla raccolta dei dati di mercato.

In sostanza, i trader che utilizzano l’analisi tecnica ritengono che i movimenti passati e attuali dei prezzi sul mercato rappresentino un indicatore affidabile dei movimenti futuri.

L’altro tipo di analisi del trading è l’analisi fondamentale, che si basa essenzialmente sul monitoraggio di news macroeconomiche. Spesso, i trader utilizzano l’analisi fondamentale per prevedere una tendenza, e l’analisi tecnica per individuare il momento più adatto per entrare sul mercato.

L’analisi tecnica del trading è una delle materie principali dei migliori corsi trading online.

Grafici di analisi tecnica: gli intervalli di tempo

Fino ad ora abbiamo stabilito che i trader tecnici analizzano i grafici dei prezzi per tentare di prevedere il movimento futuro del mercato. Posto questo, andiamo ad osservare una panoramica generale sulle tipologie di grafici di analisi tecnica.

Innanzitutto, sono due le variabili principali per fare analisi tecnica. Ovvero, il trader può basarsi su due elementi per costruire il suo grafico: il tipo di indicatore e l’intervallo di tempo. In questo paragrafo ci concentriamo su quest’ultimo aspetto.

Gli intervalli di tempo dell’analisi tecnica mostrati sui grafici vanno da un minuto a intervalli di tempo mensili o addirittura annuali. I periodi testati più frequentemente dagli analisti tecnici sono i seguenti:

• Grafico a 5 minuti
• Grafico a 15 minuti
• Grafico orario
• Grafico a 4 ore
• Grafico giornaliero.

Generalmente, un trader seleziona il periodo di tempo da analizzare in base al proprio personale stile di trading.

Ad esempio, i trader che operano a lungo termine, e che dunque mantengono posizioni di mercato aperte durante la notte e per lunghi periodi di tempo, sono più inclini ad analizzare i mercati utilizzando grafici orari, a 4 ore, giornalieri o persino settimanali.

Tipologie di grafici nell’analisi tecnica trading: le candele

Senza entrare troppo in dettagli che potrebbero confonderti le idee (e che potrai studiare più approfonditamente in un corso di trading) andiamo a vedere, ora, qual è il tipo di indicatore grafico più diffuso.

Introduciamo, dunque, le candele di analisi tecnica (o candlestick).

Le candele rappresentano il metodo grafico più comunemente usato per mostrare il movimento dei prezzi tramite l’analisi tecnica.

Una candela è formata dall’azione del prezzo durante un singolo periodo di tempo in base all’intervallo scelto. Ad esempio, una candela su un grafico orario mostra l’azione del prezzo per un’ora; mentre una candela su un grafico a 4 ore mostra l’azione del prezzo durante un periodo di tempo di 4 ore.

Le candele appaiono come segue: il punto più alto di una candela mostra il prezzo più alto a cui il bene finanziario analizzato è stato scambiato durante l’intervallo di tempo selezionato; il punto più basso della candela indica il prezzo più basso.

Il corpo di una candela indica, invece, i prezzi di apertura e chiusura per il periodo di tempo esaminato.

Se il grafico mostra una candela con il corpo blu, questo indica che il prezzo di chiusura (parte superiore del corpo della candela) è stato superiore al prezzo di apertura (parte inferiore del corpo della candela).

Al contrario, se il corpo della candela è rosso, allora il prezzo di apertura è stato superiore al prezzo di chiusura.

 

Attenzione perché i colori delle candele sono scelte arbitrarie. Alcuni trader utilizzano corpi bianchi e neri o anche verdi e rossi. La scelta è del trader o della piattaforma.

Il grafico a candele è il più diffuso in analisi tecnica poiché risulta essere il più semplice da interpretare, anche per un neofita del gioco in Borsa. Con questo tipo di grafico, l’analista riceve più segnali e schemi visivi.

LEGGI ANCHE: Trading Online Opinioni, vantaggi e rischi reali

 Indicatori di analisi tecnica: cosa sono e quali sono

L’analisi tecnica dei mercati finanziari include, a livello più professionistico, anche l’utilizzo di specifici calcoli matematici che prendono il nome di indicatori tecnici.

Questi indicatori e, dunque, i suddetti calcoli, si basano su diversi dati storici relativi al prezzo analizzato, come ad esempio il volume di trading in un determinato intervallo di tempo.

L’obiettivo è sempre lo stesso: prevedere la direzione futura del prezzo.

Ecco alcuni nomi di indicatori tecnici tra i più utilizzati dai trader di tutto il mondo:

• Indice di Forza Relativa (RSI)
• Oscillatore Stocastico
• MACD
• Bande di Bollinger
• Medie Mobili
• Trend Line (linee di trend).

Ce ne sono anche molti altri che scoprirai man mano che imparerai ad investire in Borsa in maniera più professionale.

Prima di concludere questo paragrafo, ancora una nozione. E’ possibile suddividere gli indicatori tecnici in 3 tipologie principali, in base al dato analizzato. Dunque, in analisi tecnica è possibile utilizzare:

• Indicatori di momentum
• Indicatori di volatilità
• Indicatori di trend.

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Analisi Tecnica Forex: un esempio pratico

Moltissimi operatori del trading online scelgono di investire nel Forex per tutti i vantaggi annessi a questo mercato, come ad esempio la grande liquidità e la possibilità di fare trade sulle valute h24.

Nell’analisi tecnica forex, il trader può prendere in esame i seguenti dati (selezionando, naturalmente, un intervallo di tempo):

• Prezzo di apertura
• Prezzo di chiusura
• Prezzo massimo
• Prezzo minimo
• Volume.

In base a questi dati, verrà fuori una determinata formazione grafica che indicherà al trader la probabile direzione futura, a breve o a lungo termine, di una specifica coppia di valute, come ad esempio EUR/USD (euro, dollaro statunitense).

Analisi Tecnica Trading con eToro: come iniziare

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Conclusioni: vantaggi e svantaggi dell’analisi tecnica

Concludiamo questa guida analisi tecnica con alcune importanti considerazioni.

Tra i vantaggi di fare analisi tecnica c’è, sicuramente, la precisione matematica dei dati elaborati. In particolare per chi opera a breve termine, l’analisi tecnica trading consente di individuare con più precisione i momenti più adatti di entrata sul mercato e di uscita.

C’è poi il vantaggio dell’ampia varietà di scelta dei dati analizzati. In sostanza, ogni trader può personalizzare i propri grafici di analisi tecnica.

Infine, fare analisi tecnica può aiutare il trader ad una più efficace gestione delle emozioni, bypassando lo step decisionale con un’indicazione matematica.

Tra gli svantaggi, segnaliamo un certo grado di difficoltà nell’imparare a leggere i grafici e personalizzarli. Inoltre, anche i grafici di analisi tecnica, così come qualsiasi altro metodo di previsione nel trading online, non sono affidabili al 100%.

Se hai altri dubbi, commenta pure qui sotto, ti risponderemo presto!