Come comprare e investire in Azioni Malibu Boats

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Comprare azioni Malibu Boats: cosa analizzare per conoscere l’azienda?

Malibu Boats è una compagnia americana che si occupa della produzione di imbarcazioni. I prodotti del gruppo sfruttano una particolare tecnologia brevettata proprio da Malibu Boats che li rende molto richiesti specie da utenti che ne fanno un uso professionale. Le azioni della compagnia sono quotate in borsa e per le sue performance hanno catturato l’attenzione anche degli investitori che in principio erano più scettici. Comprare azioni Malibu Boats può essere un input ma che a sua volta occorre sia supportato da dati concreti che ne motivino le possibili chance di apprezzamento futuro, fra gli elementi più esplicativi del modo di fare affari del gruppo andremo ad osservare:

1. Il modello di business dell’azienda;
2. Profitti e perdite presenti negli ultimi bilanci aziendali;
3. Studio dei competitor dello stesso settore;
4. Le persone chiave collegate all’azienda (i c-level);
5. Il sentiment dei lavoratori dell’azienda;
6. Livello di indebitamento dell’azienda;
7. La RoadMap societaria.

Un approccio asettico è la migliore delle opzioni da combinare con la conoscenza dei 7 punti chiave più emblematici delle caratteristiche di Malibu Boats!

Il modello di business dell’azienda

Malibu Boats è una compagnia americana fondata nel 1982 attiva nella produzione e nel commercio di imbarcazioni da diporto. Il modello di business adottato dal gruppo è di tipo niche market per la sua presa in considerazione di una fascia di consumatori ben identificata. Il gruppo Malibu Boats è considerato il principale produttore mondiale di rimorchiatori per sport acquatici usati sia a scopo ludico che in eventi come gare di sci nautico e wakeboard. Nel corso degli anni di attività il gruppo ha mantenuto attivi i due principali brand che sono:

• Malibu Boats
• Axis Wake

A seguito di acquisizioni troveremo anche:

• Cobalt Boats
• Pursuit Boats

Le barche del gruppo Malibu Boats dispongono di una tecnologia brevettata dal gruppo di nome Surf Gate che consiste in un dispositivo a comando idraulico che permette al surfista di regolare il flusso di onde su entrambi i lati dell’imbarcazione.

Profitti e perdite presenti negli ultimi bilanci aziendali

Ogni indagine di mercato parte dalla ricerca del core business del gruppo da usare come epicentro per poi diramare altri aspetti di valore commerciale ad esso correlati. Al primo posto fra le informazioni da reperire c’è sicuramente le performance finanziarie che hanno segnato l’andamento in borsa del gruppo nel corso degli ultimi anni di attività. Ripercorrere i flussi di cassa che hanno riguardato la compagnia permette di dedurre l’efficacia del modello di business tradotto in prestazioni finanziarie, di comprendere il giro d’affari che interessa il segmento e di conseguenza avere una profilazione finanziaria che riveli le effettive possibilità di crescita futura del gruppo. Vediamo nello specifico i fatturati realizzati dal gruppo Malibu Boats dal 2011 al 2021 rappresentati in milioni di dollari:

• 2011 – 100
• 2012 – 141
• 2013 – 167
• 2014 – 191
• 2015 – 229
• 2016 – 253
• 2017 – 282
• 2018 – 497
• 2019 – 684
• 2020 – 653
• 2021 – 927

Studio dei competitor dello stesso settore

Per avere dei punti di ancoraggio saldi che raccontino la vita interna al comparto di riferimento e i relativi standard di sostenibilità occorre procedere ad un’indagine a più ampio spettro che tenga presente dunque anche le altre realtà commerciali esistenti. Ogni settore di mercato è popolato da diverse aziende che fra di loro si definiscono concorrenza. Individuare dunque le altre aziende e il loro relativo approccio al medesimo settore può essere la base su cui eseguire un’analisi comparativa che permetta di dedurre gli aspetti di forza e le eventuali debolezze del gruppo. Vediamo nella fattispecie chi sono i principali competitor del gruppo Malibu Boats:

• United States Marine
• MasterCraft
• Cox & Kings
• Oberoi Hotel & Resorts
• Grady White Boats
• Supra Boats
• Marine Products
• Boaters Choice
• Groupe Beneteau
• Boat City

Le persone chiave collegate all’azienda (i c-level)

Ogni compagnia dispone di un proprio sistema dirigenziale che ne gestisce e amministra le fasi principali e gli aspetti più complessi. Le aziende proprio per tali esigenze dettate dal proprio modo di fare business scelgono i modelli di governance che meglio si adattano a tale struttura proprio per essere agili e flessibili nel momento del bisogno e dunque evadere qualsiasi problematica nel modo più smart e veloce possibile. Di tale segmento fanno parte i C Level, professionisti di alto livello selezionati per doti particolari e meriti acquisiti sul campo. Comprendere chi siano e quale ruolo occupino nel gruppo può essere un efficace indicatore di valore professionale legato al capitale umano. Nel caso del gruppo Malibu Boats possiamo selezionare come figura chiave il CEO Jack Springer.

Jack Springer è un uomo d’affari e dirigente d’azienda americano. Ha conseguito la laurea in contabilità presso l’Università del Texas. Nella sua carriera ha ricoperto ruoli dirigenziali presso le principali aziende del settore delle imbarcazioni dunque vanta una conoscenza millimetrica del settore. Dal 2004 al 2007 è stato chief Integration Officer di Nautic Global Group. In seguito passerà a lavorare per Allen White dove ricoperirà la posizione di amministratore delegato. Jack Springer è stato inoltre Chief Restructuring Officer di American Plastics e amministratore delegato di Diamondback Tactical. Dal 2009 fa parte del gruppo Malibu Boats e ne è amministratore delegato dal 2010.

Il sentiment dei lavoratori dell’azienda

I lavoratori di un gruppo sono l’epicentro delle operazioni e per loro passano la puntualità del ciclo produttivo e conseguimento del livello qualitativo imposto dal gruppo. Di conseguenza essendo proprio loro a portare avanti le operazioni occorre che vi si dedichi la giusta attenzione al fine di valorizzarli al meglio e renderli produttivi al massimo. La cura dei dipendenti passa inevitabilmente per politiche apposite che devono tener a mente l’engagement del lavoratore incitandolo per mezzo dell’inclusività e ovviamente lo stato d’animo. Malibu Boats nella fattispecie conta un totale di 2.645 impiegati con diverse mansioni e ruoli. L’ambiente di lavoro viene descritto dai dai dipendenti del gruppo come divertente e stimolante. Le paghe sono adatte al ruolo e all’impegno richiesto con possibilità di crescita basate sulla meritocrazia che fanno sentire il lavoratore parte id una famiglia generando un sentiment assolutamente positivo.

Livello di indebitamento dell’azienda

Il debt to equity ratio di Malibu Boats a marzo 2022 era di 0.10.

La RoadMap societaria

Gli analisti concordano sul consenso al trend rialzista che sta interessando il gruppo e alla sua relativa longevità. Il gruppo Malibu Boats nel tempo è riuscito anche a diversificare i propri poli di interesse commerciale ampliando di fatto il proprio giro d’affari. L’azienda ha un quadro economico stabile con un basso indebitamento che ne confermano la stabilità.

Investire in Azioni Malibu Boats

Il titolo Malibu Boats si riferisce al più grande produttore mondiale di rimorchiatori per sport acquatici. La società conta circa 1800 dipendenti e il suo CEO è Jack D. Springer.

Il grafico sottostante evidenzia l’andamento storico del titolo Malibu Boats.

Grafico azioni Malibu Boats aggiornato in tempo reale